ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۷۰,۹۹۶	۸۷.۵۸ %	۶,۵۱۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۲.۰۸ %	۱۵,۱۶۸	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۳,۶۷۷	۸۶.۰۷ %	۶,۵۱۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۳.۳۱ %	۱۵,۱۵۹	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۶۷۷	۸۶.۰۸ %	۶,۵۱۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۳.۳۱ %	۱۵,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۶۷۷	۸۶.۰۸ %	۶,۵۱۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۳.۳۱ %	۱۵,۱۴۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۶۲,۷۹۵	۸۷.۳۶ %	۲,۵۰۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۰	۴.۵۲ %	۱۵,۱۳۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۶۲,۵۳۰	۸۷.۶۶ %	۲,۵۰۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۷۵۲	۴.۱۸ %	۱۵,۱۲۱	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۱	۸۸.۸۴ %	۱۵,۲۵۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۸۴ %	۱۵,۱۲۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۶۰,۶۳۶	۸۸.۰۲ %	۱۵,۲۴۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۷۴۴	۳.۷ %	۱۵,۱۱۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۵۷,۸۸۹	۸۸.۲۶ %	۱۴,۹۳۱	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۳.۴۷ %	۱۴,۸۰۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۵۷,۸۸۹	۸۸.۲۶ %	۱۴,۹۲۲	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۳.۴۷ %	۱۴,۷۹۷	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...308 »