ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۵۷,۸۸۹	۸۸.۲۶ %	۱۴,۹۱۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۳.۴۷ %	۱۴,۷۸۷	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۵۶,۹۱۳	۸۸.۹ %	۱۴,۹۰۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۸۱۹	۲.۷۳ %	۱۴,۷۷۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۵۲,۴۹۱	۸۷.۹۲ %	۱۶,۲۴۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۸۳۳	۲.۷۹ %	۱۶,۱۱۴	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۵۲,۵۱۴	۸۷.۹۲ %	۱۶,۲۳۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۸۵۶	۲.۸ %	۱۶,۱۰۵	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۵۳,۰۹۴	۸۹.۷۹ %	۱۴,۸۷۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۶۵۷	۱.۵۶ %	۱۴,۷۵۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۵۲,۷۴۳	۸۹.۲۶ %	۱۶,۵۴۴	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱۶,۴۱۸	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۵۲,۷۴۳	۸۹.۲۷ %	۱۶,۵۳۵	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱۶,۴۱۰	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۵۲,۷۴۳	۸۹.۲۷ %	۱۶,۵۲۷	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۱.۱۴ %	۱۶,۴۰۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۴۹,۶۲۳	۸۸.۵ %	۱۸,۶۹۸	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۴	۰.۵۱ %	۱۸,۵۷۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۴۶,۳۰۴	۸۶.۵۴ %	۲۲,۷۴۵	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۸ %	۲۲,۶۲۰	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...308 »