ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۵۴,۱۷۲	۷۴.۷۴ %	۲۳,۴۱۹	۱۱.۳۵ %	۱,۹۱۵	۰.۹۳ %	۸,۶۰۱	۴.۱۷ %	۲۳,۱۴۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۵۴,۱۷۲	۷۴.۷۴ %	۲۳,۴۰۹	۱۱.۳۵ %	۱,۹۱۴	۰.۹۳ %	۸,۶۰۱	۴.۱۷ %	۲۳,۱۳۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۶۱,۹۶۸	۸۰.۰۲ %	۱۶,۱۵۳	۷.۹۸ %	۱,۹۱۳	۰.۹۵ %	۴,۵۴۷	۲.۲۵ %	۱۵,۸۸۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۶۴,۲۱۹	۸۲.۰۶ %	۱۳,۷۶۳	۶.۸۸ %	۱,۹۱۲	۰.۹۶ %	۳,۱۰۲	۱.۵۵ %	۱۳,۴۹۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۱ %	۱۳,۳۱۱	۶.۵۴ %	۱,۹۱۱	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۸ %	۱۳,۰۴۰	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۱ %	۱۳,۳۰۳	۶.۵۴ %	۱,۹۱۰	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۳۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۲ %	۱۳,۲۹۵	۶.۵۴ %	۱,۹۰۹	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۲۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۶۶,۹۰۰	۸۴.۱۱ %	۱۳,۲۸۷	۶.۷ %	۱,۹۰۸	۰.۹۶ %	۷,۶۱۱	۳.۸۴ %	۱۳,۰۱۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۶۶,۶۸۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۵۵۷	۷.۴۲ %	۱,۹۰۷	۰.۹۷ %	۴,۳۸۴	۲.۲۳ %	۱۴,۲۸۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۸۴.۸ %	۱۴,۵۴۹	۷.۴۵ %	۱,۹۰۶	۰.۹۸ %	۴,۵۴۷	۲.۳۳ %	۱۴,۲۷۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...308 »