ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۶۴,۷۰۹	۸۵.۱۶ %	۱۴,۴۷۲	۷.۴۸ %	۲,۰۳۶	۱.۰۵ %	۳,۶۵۶	۱.۸۹ %	۱۴,۲۰۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۶۴	۷.۴۷ %	۲,۹۱۴	۱.۵۱ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۹۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۵۵	۷.۴۷ %	۲,۹۱۲	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۸۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۷ %	۱۴,۴۴۶	۷.۴۶ %	۲,۹۱۱	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۷۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۶۷	۸۵.۲۶ %	۱۴,۴۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴	۲.۷۷ %	۱۴,۱۶۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۳	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۳.۳۲ %	۱۳,۸۰۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۶۹,۳۲۲	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۳.۰۶ %	۱۳,۸۰۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۷۱,۲۸۶	۸۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۱	۶.۷ %	۱۳,۷۷۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۷	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱	۶.۱۲ %	۱۳,۱۶۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۷	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۳	۶.۱ %	۱۳,۱۵۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...308 »