ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۲	۸۳.۶۸ %	۲۴,۲۴۶	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۰۶ %	۶,۹۸۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۲	۸۳.۶۹ %	۲۴,۲۳۳	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۰۶ %	۶,۹۸۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۶۰,۷۴۹	۸۳.۶۲ %	۲۴,۳۴۹	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۲۲ %	۶,۷۲۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۶۰,۶۶۲	۸۳.۳۶ %	۲۴,۵۱۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۴۷ %	۶,۶۵۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۶۰,۶۶۲	۸۳.۳۷ %	۲۴,۴۹۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۴۷ %	۶,۶۵۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۶۱,۰۵۹	۸۳.۳۹ %	۲۴,۴۹۸	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۴۸ %	۶,۶۴۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۱۲۸	۸۳.۳۶ %	۲۴,۴۷۲	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۵۴ %	۶,۶۴۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۶۱,۱۲۸	۸۳.۳۷ %	۲۴,۴۶۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۵۴ %	۶,۶۴۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۶۱,۱۲۸	۸۳.۴ %	۲۴,۴۵۷	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۵ %	۶,۶۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۶۱۸	۸۳.۴۵ %	۲۴,۴۴۹	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۵ %	۶,۶۳۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...314 »