ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۶۱,۸۳۴	۸۲.۵۵ %	۲۴,۴۴۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۱۴۳	۱.۶ %	۶,۶۳۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۵۲۵	۸۳.۳۶ %	۲۲,۴۱۹	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۱ %	۷,۸۸۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۵۲۵	۸۳.۳۷ %	۲۲,۴۰۶	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۱ %	۷,۸۸۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۹	۸۳.۲ %	۲۰,۴۵۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱.۲۱ %	۹,۸۲۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۹	۸۳.۲ %	۲۰,۴۴۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱.۲۱ %	۹,۸۲۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۹	۸۳.۲۱ %	۲۰,۴۳۰	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱.۲۱ %	۹,۸۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۶	۸۳.۶ %	۲۰,۶۱۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۶۶ %	۹,۸۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۶۵,۰۵۰	۸۴.۹۴ %	۲۰,۶۰۳	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳	۱.۰۶ %	۶,۶۰۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۶۵,۱۹۹	۸۴.۹۲ %	۲۰,۶۷۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۰.۶۸ %	۷,۳۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۵,۳۴۰	۸۵.۳۷ %	۲۰,۶۵۹	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۱۳ %	۷,۴۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...314 »