ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۱,۴۰۱	۹۳.۳۳ %	۴,۹۶۲	۵.۰۷ %	۲	۰ %	۲۹	۰.۰۳ %	۱۲,۰۳۹	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۷,۹۰۶	۱۰۰.۶۱ %	۴,۹۵۹	۵.۱ %	۲	۰ %	۱,۵۰۷	۱.۵۵ %	۶,۴۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹ %	۳,۹۳۳	۴.۰۷ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۱ %	۳,۹۳۱	۴.۰۷ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۱ %	۳,۹۲۹	۴.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۲ %	۳,۹۲۶	۴.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۹	۱۰۳.۴۷ %	۳,۹۲۴	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۱۷ %	۴,۵۴۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۵۹۰	۱۰۲.۶۲ %	۳,۹۲۲	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۴۵۲	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۱۰۱.۴۷ %	۳,۹۲۰	۳.۹۸ %	۱	۰ %	۶۵۲	۰.۶۶ %	۶,۳۵۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۹۹۰	۱۰۱.۵۹ %	۵,۴۳۷	۵.۵۲ %	۲	۰ %	۲۳۵	۰.۲۴ %	۵,۱۹۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...314 »