ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۸۴,۹۶۵	۷۹.۴۳ %	۱۰,۷۷۲	۱۰.۰۷ %	۲	۰ %	۲,۴۵۴	۲.۲۹ %	۸,۰۴۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۸۱,۸۵۹	۷۶.۹۶ %	۱۰,۷۶۷	۱۰.۱۲ %	۱	۰ %	۲,۷۴۱	۲.۵۸ %	۸,۰۴۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۸۰,۰۷۲	۷۵.۸۲ %	۱۰,۷۶۱	۱۰.۱۹ %	۱	۰ %	۲,۴۷۹	۲.۳۵ %	۸,۳۱۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۸۰,۳۸۶	۷۶.۸۶ %	۱۰,۷۵۵	۱۰.۲۸ %	۱	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۲۱ %	۸,۳۱۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۷۹,۷۸۶	۷۶.۱۸ %	۱۰,۷۵۰	۱۰.۲۶ %	۱	۰ %	۱,۳۳۶	۱.۲۸ %	۸,۴۰۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۷۸,۷۴۰	۷۴.۷۴ %	۱۰,۷۴۴	۱۰.۲ %	۱	۰ %	۱,۸۸۶	۱.۷۹ %	۸,۲۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۷۸,۷۴۰	۷۴.۷۵ %	۱۰,۷۳۸	۱۰.۱۹ %	۱	۰ %	۱,۸۸۵	۱.۷۹ %	۸,۲۷۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۷۸,۷۴۰	۷۴.۷۵ %	۱۰,۷۳۲	۱۰.۱۹ %	۱	۰ %	۱,۸۸۵	۱.۷۹ %	۸,۲۷۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۷۹,۳۰۲	۷۰.۴۲ %	۱۰,۷۲۷	۹.۵۳ %	۱	۰ %	۹,۱۹۰	۸.۱۶ %	۸,۰۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۷۹,۱۵۲	۷۴.۸۴ %	۳,۸۹۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۱۷,۰۷۵	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...314 »