ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۲۵,۷۲۵	۷۹.۸۷ %	۱۶,۲۳۶	۱۰.۳۱ %	۱	۰ %	۱۳,۷۴۴	۸.۷۳ %	۳,۷۸۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۲۶,۰۴۵	۸۰.۰۹ %	۱۴,۹۷۸	۹.۵۲ %	۱	۰ %	۱۴,۱۱۳	۸.۹۷ %	۴,۶۷۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۲۶,۰۴۵	۸۰.۰۹ %	۱۴,۹۷۰	۹.۵۱ %	۱	۰ %	۱۴,۱۱۳	۸.۹۷ %	۴,۶۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۲۶,۰۴۵	۸۰.۱ %	۱۴,۹۶۲	۹.۵۱ %	۱	۰ %	۱۴,۱۱۳	۸.۹۷ %	۴,۶۷۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۲۷,۲۸۳	۷۹.۳۶ %	۱۴,۹۳۷	۹.۳۱ %	۱	۰ %	۱۷,۰۷۲	۱۰.۶۴ %	۳,۷۸۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۲۷,۳۲۰	۷۸.۵۵ %	۱۴,۹۳۱	۹.۲۱ %	۱	۰ %	۱۸,۷۸۱	۱۱.۵۹ %	۳,۷۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۲۶,۰۶۵	۷۷.۳ %	۱۴,۹۴۲	۹.۱۶ %	۱	۰ %	۱۹,۹۲۷	۱۲.۲۲ %	۳,۷۷۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۲۶,۴۸۶	۷۷.۳۷ %	۱۴,۹۲۳	۹.۱۳ %	۱	۰ %	۲۰,۳۴۴	۱۲.۴۴ %	۳,۷۶۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۱	۷۷.۳۸ %	۱۴,۹۲۴	۹.۰۷ %	۱	۰ %	۲۱,۸۵۵	۱۳.۲۸ %	۴,۱۱۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۱	۷۷.۳۸ %	۱۴,۹۱۵	۹.۰۶ %	۱	۰ %	۲۱,۸۵۵	۱۳.۲۸ %	۴,۱۱۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...314 »