ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۱۷,۲۳۸	۷۴.۸۷ %	۲۳,۲۲۳	۱۴.۸۳ %	۱	۰ %	۷,۸۴۱	۵.۰۱ %	۲,۹۸۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۱۷,۲۳۸	۷۴.۸۸ %	۲۳,۲۱۰	۱۴.۸۲ %	۱	۰ %	۷,۸۴۱	۵.۰۱ %	۲,۹۸۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۱۷,۰۵۵	۷۶.۸۲ %	۲۳,۴۵۱	۱۵.۳۹ %	۱	۰ %	۳,۱۰۴	۲.۰۴ %	۳,۹۴۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۳ %	۲۳,۴۴۳	۱۵.۳۷ %	۱	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۴ %	۲۳,۴۲۸	۱۵.۳۶ %	۳	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۵ %	۲۳,۴۱۶	۱۵.۳۵ %	۳	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۱۸,۱۳۲	۷۷.۲۷ %	۲۳,۴۰۶	۱۵.۳۱ %	۳	۰ %	۳,۴۸۴	۲.۲۸ %	۳,۲۶۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۸	۷۶.۴۴ %	۲۳,۴۱۴	۱۵.۱۱ %	۳	۰ %	۲۲۶	۰.۱۵ %	۸,۱۲۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۳	۷۵.۲۱ %	۲۲,۸۴۱	۱۴.۶۱ %	۲	۰ %	۱۴۸	۰.۱ %	۹,۸۲۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۱۷,۴۱۸	۷۴.۴۳ %	۲۲,۸۲۸	۱۴.۴۷ %	۲	۰ %	۵۳۷	۰.۳۴ %	۱۰,۸۳۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...314 »