ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۳۰۵,۸۲۱	۹۱.۵۷ %	۵,۴۲۷	۱.۶۳ %	۲	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۷۶ %	۱۹,۰۶۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۱۵۴	۹۱.۶۶ %	۵,۴۱۶	۱.۶۳ %	۲	۰ %	۱,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۹,۰۷۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۱۲,۷۹۳	۹۳.۷۸ %	۵,۴۱۹	۱.۶۲ %	۲	۰ %	۵۵۰	۰.۱۷ %	۱۲,۷۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۱۳,۴۰۰	۸۸.۹۲ %	۵,۵۵۲	۱.۵۸ %	۲	۰ %	۱,۱۱۴	۰.۳۲ %	۳۰,۹۳۶	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۶۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۵۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۵ %	۲۱,۷۴۷	۶.۱۶ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۱۴,۸۷۵	۸۹.۲۳ %	۲۱,۶۷۰	۶.۱۴ %	۵	۰ %	۸۵۶	۰.۲۴ %	۱۴,۸۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۱۶,۵۸۰	۸۸.۶۴ %	۲۱,۶۴۸	۶.۰۶ %	۵	۰ %	۶۴۷	۰.۱۸ %	۱۷,۳۳۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۱۹,۷۷۶	۸۹.۵۵ %	۲۶,۳۳۴	۷.۳۷ %	۶	۰ %	۶۱۴	۰.۱۷ %	۱۱,۹۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...314 »