ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۲۰,۵۹۸	۸۹.۵۶ %	۲۶,۳۰۲	۷.۳۵ %	۶	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۳۵ %	۱۲,۱۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۸۳	۷.۳۲ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۷۱	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۸ %	۲۶,۲۵۸	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۲۰,۱۱۰	۸۸.۲۸ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۶	۰ %	۵۵۹	۰.۱۵ %	۱۷,۵۷۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۳	۸۷.۳۸ %	۳۲,۴۳۴	۸.۸۳ %	۸	۰ %	۲۳۹	۰.۰۷ %	۱۶,۱۴۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۳۲۲,۷۹۴	۸۶.۲ %	۳۸,۵۳۲	۱۰.۲۹ %	۱۰	۰ %	۴,۳۲۱	۱.۱۵ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۲۴,۷۲۶	۸۷.۱۲ %	۳۸,۵۹۲	۱۰.۳۵ %	۱۰	۰ %	۴,۵۸۴	۱.۲۳ %	۱۱,۹۶۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۲۵,۶۵۵	۸۶.۶۴ %	۳۸,۶۳۱	۱۰.۲۸ %	۱۰	۰ %	۸,۹۲۹	۲.۳۸ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۲۵,۶۵۵	۸۶.۶۴ %	۳۸,۶۱۳	۱۰.۲۷ %	۱۰	۰ %	۸,۹۲۹	۲.۳۸ %	۱۱,۹۵۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...314 »