ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۰	۸۶.۶۳ %	۳۱,۶۲۴	۷.۶۳ %	۱	۰ %	۹,۰۲۵	۲.۱۸ %	۲۲,۶۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۶۳,۸۶۴	۸۷.۳۷ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۴۴ %	۲۷,۲۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۷	۸۷.۶ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۷ %	۱	۰ %	۵۷۳	۰.۱۴ %	۲۷,۳۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۴ %	۳۱,۵۹۶	۷.۴۶ %	۱	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۵ %	۳۱,۵۸۱	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۶ %	۳۱,۵۶۶	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۱۶۷	۱.۶۹ %	۲۳,۵۶۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۳۷۲,۹۰۶	۸۸.۱۴ %	۳۱,۵۴۲	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۱۸۵	۱.۷ %	۱۳,۲۲۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۸۷.۴۱ %	۳۱,۵۲۱	۷.۴۱ %	۲	۰ %	۷,۵۹۶	۱.۷۹ %	۱۱,۹۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۳۶۸,۸۰۷	۸۶.۵۶ %	۳۱,۵۰۷	۷.۳۹ %	۲	۰ %	۹,۴۳۳	۲.۲۱ %	۱۱,۹۹۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۳۶۴,۲۵۷	۸۴.۷۷ %	۳۱,۵۰۲	۷.۳۳ %	۳	۰ %	۱۸۹	۰.۰۴ %	۲۵,۱۱۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...314 »