ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۱	۸۵.۰۴ %	۱۳,۸۰۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۱۳,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۴	۸۵.۳ %	۱۳,۷۹۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۰۳ %	۱۴,۰۱۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۶	۸۴.۵۶ %	۱۳,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۱۴,۹۳۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۲	۸۴.۳۸ %	۱۳,۹۶۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۹۴ %	۱۳,۹۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۶۰,۸۹۸	۸۴.۹۴ %	۱۲,۸۹۲	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۵۲ %	۱۴,۶۶۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۱۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۷ %	۱۲,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۰۷	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۰۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۱	۸۴.۳۶ %	۱۲,۸۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۷	۰.۲۱ %	۱۶,۵۴۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۳	۸۴.۵۴ %	۱۳,۴۶۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۳۴ %	۱۵,۲۱۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...323 »