ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۲	۸۵.۰۲ %	۱۳,۷۰۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۱۴,۵۱۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۶۵,۰۶۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۶۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۱۹ %	۱۴,۲۰۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۵ %	۱۵,۵۸۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳ %	۱۴,۱۸۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۵ %	۱۵,۵۷۵	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳ %	۱۴,۱۷۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۶ %	۱۵,۵۶۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۲۳ %	۱۴,۲۸۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۶۴,۴۱۶	۸۴.۴۴ %	۱۵,۵۵۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۱۴,۲۷۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۶۵,۱۳۳	۸۴.۳۳ %	۱۵,۵۴۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۴۵ %	۱۴,۲۷۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۸۹۴	۸۳.۴۳ %	۱۵,۵۳۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۴۳ %	۱۶,۳۶۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۷	۸۳.۴ %	۱۷,۷۱۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۵۱	۰.۴۲ %	۱۴,۷۱۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۶۶,۹۵۱	۸۲.۷۹ %	۱۷,۶۷۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۱.۱۵ %	۱۴,۷۱۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...323 »