ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۷	۸۵.۰۴ %	۱۵,۷۰۷	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۵	۴.۳۲ %	۱۲,۰۷۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۱۸,۸۷۹	۸۳.۳۳ %	۱۵,۶۸۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۷	۴.۲۲ %	۱۷,۰۱۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۱۷,۹۸۹	۸۵.۹۴ %	۲۰,۶۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۱ %	۱۴,۷۵۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۱۷,۸۲۳	۸۴.۳۵ %	۲۱,۱۴۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۵ %	۱۸,۰۹۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۱۷,۸۲۳	۸۴.۳۵ %	۲۱,۱۲۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۵ %	۱۸,۰۹۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۱۷,۸۲۳	۸۴.۳۶ %	۲۱,۲۵۰	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۴ %	۱۸,۰۹۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۲۰,۲۹۷	۸۴.۴۷ %	۲۳,۱۱۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲۴ %	۱۶,۷۷۲	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲۲۰,۲۹۷	۸۴.۴۷ %	۲۳,۱۰۶	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲۴ %	۱۶,۷۷۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲۲۶,۶۴۷	۸۲.۸۳ %	۲۳,۰۹۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۳۷ %	۲۲,۸۵۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲۲۹,۳۱۱	۸۳.۱۸ %	۲۹,۷۲۲	۱۰.۷۸ %	۲	۰ %	۱,۷۲۲	۰.۶۲ %	۱۴,۹۱۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...323 »