ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۸۳۱	۸۶.۹۲ %	۱۵,۶۹۹	۵.۴۶ %	۲	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۴ %	۲۰,۶۲۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۵۳,۸۸۰	۸۸.۲ %	۲۱,۰۵۲	۷.۳۱ %	۲	۰ %	۱,۷۴۳	۰.۶۱ %	۱۱,۱۸۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۵۹,۲۳۴	۸۸.۱۱ %	۲۲,۰۳۱	۷.۴۹ %	۲	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۵۶ %	۱۱,۲۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۶۳,۳۸۵	۸۷.۵۷ %	۲۴,۹۲۲	۸.۲۹ %	۲	۰ %	۳۱۳	۰.۱ %	۱۲,۱۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۶ %	۳۰,۷۱۶	۱۰.۲ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۹۹	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۸۳	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۵	۸۵.۱۵ %	۳۰,۶۶۶	۹.۹۴ %	۲	۰ %	۳۰۳	۰.۱ %	۱۴,۸۷۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۶۴,۱۳۲	۸۵.۱۵ %	۳۶,۰۹۴	۱۱.۶۴ %	۲	۰ %	۳۷۷	۰.۱۲ %	۹,۵۸۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۶۵,۵۹۳	۸۴.۳۳ %	۳۶,۴۱۱	۱۱.۵۶ %	۲	۰ %	۹۶۳	۰.۳۱ %	۱۱,۹۷۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...323 »