ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۴۵,۰۷۹	۷۶.۹۲ %	۴۲,۵۰۹	۱۳.۳۴ %	۹,۸۳۹	۳.۰۹ %	۱۳,۵۰۹	۴.۲۴ %	۷,۶۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۴۲,۳۴۰	۷۶.۶۹ %	۴۲,۴۸۶	۱۳.۴۴ %	۹,۸۳۳	۳.۱۱ %	۱۳,۰۷۵	۴.۱۴ %	۸,۲۶۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۳۷,۰۲۱	۷۶.۵۶ %	۴۲,۴۶۳	۱۳.۷۲ %	۹,۸۲۸	۳.۱۷ %	۱۲,۰۰۹	۳.۸۸ %	۸,۲۶۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۳ %	۴۲,۴۴۰	۱۳.۰۷ %	۹,۸۲۳	۳.۰۲ %	۳۳,۸۸۹	۱۰.۴۳ %	۸,۲۵۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۴ %	۴۲,۴۱۸	۱۳.۰۶ %	۹,۸۱۷	۳.۰۲ %	۳۳,۸۸۹	۱۰.۴۳ %	۸,۲۴۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۳۰,۴۰۳	۷۰.۹۸ %	۴۲,۳۹۵	۱۳.۰۶ %	۹,۸۱۲	۳.۰۲ %	۳۳,۷۴۵	۱۰.۴ %	۸,۲۳۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۳۰,۳۲۹	۷۵.۲۳ %	۲۱,۹۴۷	۷.۱۷ %	۹,۸۰۶	۳.۲ %	۳۶,۱۸۴	۱۱.۸۲ %	۷,۹۱۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۳۰,۲۱۴	۷۵.۶ %	۲۱,۹۳۶	۷.۲ %	۹,۸۰۱	۳.۲۲ %	۳۴,۶۶۸	۱۱.۳۸ %	۷,۹۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۷	۷۵.۷۴ %	۲۱,۹۲۴	۷.۳۶ %	۹,۷۹۶	۳.۲۹ %	۳۲,۶۴۵	۱۰.۹۶ %	۷,۸۹۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۴	۷۶.۶۱ %	۲۱,۹۱۲	۷.۶۲ %	۹,۹۵۷	۳.۴۶ %	۲۷,۵۰۷	۹.۵۷ %	۷,۸۸۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...323 »