ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۵۹,۸۱۱	۷۹.۰۷ %	۱۳,۱۸۴	۶.۵۲ %	۳,۵۵۳	۱.۷۶ %	۴,۸۴۵	۲.۴ %	۲۰,۷۲۲	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۶۰,۱۰۳	۸۰.۵۲ %	۱۳,۱۷۷	۶.۶۳ %	۳,۵۵۱	۱.۷۹ %	۱,۸۰۶	۰.۹۱ %	۲۰,۱۹۱	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۵۸,۹۴۵	۸۰.۵۲ %	۱۳,۱۷۰	۶.۶۷ %	۳,۵۴۹	۱.۸ %	۴,۸۶۲	۲.۴۶ %	۱۶,۸۷۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۶	۸۱.۸۸ %	۶,۲۰۲	۳.۱۴ %	۳,۵۴۷	۱.۷۹ %	۳,۶۸۰	۱.۸۶ %	۲۲,۳۹۳	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶۶,۲۶۱	۸۴.۰۶ %	۱,۳۷۷	۰.۷ %	۱,۵۱۸	۰.۷۷ %	۱,۲۶۱	۰.۶۴ %	۲۷,۳۷۵	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶۷,۸۲۷	۸۲.۴۵ %	۱,۴۲۷	۰.۷ %	۱,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳,۳۳۸	۱.۶۴ %	۲۹,۴۴۲	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶۷,۸۲۷	۸۲.۴۵ %	۱,۴۲۷	۰.۷ %	۱,۵۱۷	۰.۷۵ %	۳,۳۳۸	۱.۶۴ %	۲۹,۴۳۳	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶۷,۸۲۷	۸۲.۴۶ %	۱,۴۲۶	۰.۷ %	۱,۵۱۶	۰.۷۴ %	۳,۳۳۸	۱.۶۴ %	۲۹,۴۲۴	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۷۵,۲۲۵	۸۶.۴۴ %	۴,۶۹۷	۲.۳۲ %	۴,۰۴۷	۲ %	۱,۵۰۲	۰.۷۴ %	۱۷,۲۴۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۷۶,۲۱۲	۸۴.۹۳ %	۴,۶۹۴	۲.۲۶ %	۴,۰۴۵	۱.۹۵ %	۲,۵۵۱	۱.۲۳ %	۱۹,۹۸۰	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...323 »