ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۴	۱۰۶.۹۹ %	۸,۰۵۸	۸.۲۲ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۶۰۳	۰.۶۲ %	۳,۲۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۴	۱۰۷ %	۸,۰۵۴	۸.۲۱ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۶۰۳	۰.۶۲ %	۳,۲۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۴	۱۰۷.۰۱ %	۸,۰۴۹	۸.۲۱ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۶۰۳	۰.۶۲ %	۳,۲۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۱	۱۰۷.۹۴ %	۸,۰۴۵	۸.۲ %	۲,۶۵۵	۲.۷۱ %	۱,۷۱۴	۱.۷۵ %	۲,۱۹۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۳	۱۰۸.۰۹ %	۸,۰۴۱	۸.۱۴ %	۲,۶۵۵	۲.۶۹ %	۱,۲۹۲	۱.۳۱ %	۱,۷۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۵	۱۰۴.۴ %	۱۰,۴۳۸	۱۰.۳۳ %	۲,۶۵۷	۲.۶۳ %	۱,۱۰۶	۱.۱ %	۱,۷۷۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۰۴,۶۶۶	۱۰۴.۲۷ %	۱۰,۴۳۲	۱۰.۳۹ %	۲,۶۵۷	۲.۶۵ %	۱,۴۷۱	۱.۴۷ %	۱,۷۷۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۳ %	۱۰,۴۲۷	۱۰.۶ %	۲,۶۵۷	۲.۷ %	۱,۵۰۰	۱.۵۳ %	۱,۷۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۳ %	۱۰,۴۲۱	۱۰.۵۹ %	۲,۶۵۷	۲.۷ %	۱,۵۰۰	۱.۵۳ %	۱,۷۷۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۲.۹۴ %	۱۰,۴۹۷	۱۰.۶۷ %	۲,۶۵۸	۲.۷ %	۱,۴۱۷	۱.۴۴ %	۱,۷۷۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...323 »