ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۳	۱۰۲.۸۱ %	۱۰,۴۹۲	۱۰.۷۲ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۱,۰۷۲	۱.۱ %	۱,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۵	۱۰۲.۳۹ %	۱۰,۴۸۶	۱۰.۷۲ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۱,۴۹۸	۱.۵۳ %	۱,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۲۴	۱۰۳.۵۱ %	۱۰,۶۴۷	۱۰.۹۴ %	۲,۶۵۸	۲.۷۳ %	۸۱۶	۰.۸۴ %	۱,۷۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۰۹۷	۱۰۱.۳۸ %	۱۱,۲۲۴	۱۱.۴۸ %	۲,۶۵۸	۲.۷۲ %	۹۸۰	۱ %	۱,۷۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۹۷,۰۷۵	۹۹.۸۳ %	۱۱,۲۶۰	۱۱.۵۸ %	۲,۶۵۸	۲.۷۳ %	۹۸۰	۱.۰۱ %	۱,۷۷۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۹۷,۰۷۵	۹۹.۸۳ %	۱۱,۲۵۴	۱۱.۵۷ %	۲,۶۵۸	۲.۷۳ %	۹۸۰	۱.۰۱ %	۱,۷۷۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۹۷,۰۷۵	۹۹.۸۴ %	۱۱,۲۴۸	۱۱.۵۷ %	۲,۶۸۶	۲.۷۶ %	۹۳۶	۰.۹۶ %	۱,۷۷۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۵,۰۴۲	۹۸ %	۱۱,۲۴۲	۱۱.۵۹ %	۲,۶۸۶	۲.۷۷ %	۱,۴۷۰	۱.۵۲ %	۱,۷۷۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۹۵.۹۸ %	۱۱,۲۳۶	۱۱.۵۷ %	۲,۶۸۶	۲.۷۷ %	۱,۶۲۵	۱.۶۷ %	۱,۷۷۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۱,۱۴۷	۹۲.۱۳ %	۱۱,۲۴۰	۱۱.۳۶ %	۲,۶۸۶	۲.۷۲ %	۳,۴۳۲	۳.۴۷ %	۱,۷۷۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...323 »