ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۸ %	۲۰,۰۹۶	۶.۳۶ %	۶۸	۰.۰۲ %	۵۶,۶۳۵	۱۷.۹۲ %	۶,۰۰۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۴	۷۳.۸ %	۲۰,۰۸۸	۶.۳۶ %	۶۵	۰.۰۲ %	۵۶,۴۹۶	۱۷.۸۸ %	۶,۱۳۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۲۶,۲۸۴	۶۹.۷۲ %	۱۹,۶۶۰	۶.۰۶ %	۶۱	۰.۰۲ %	۷۲,۴۵۵	۲۲.۳۲ %	۶,۱۲۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۴۹	۷۰.۰۷ %	۱۹,۵۸۰	۶.۱۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۶۹,۹۷۱	۲۱.۸۸ %	۶,۱۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۹۱,۷۹۷	۶۷.۱۵ %	۱۹,۶۳۱	۶.۸۷ %	۵۵	۰.۰۲ %	۶۸,۰۳۵	۲۳.۸۲ %	۶,۰۹۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۲۸	۶۹.۷۱ %	۱۹,۶۲۳	۷.۶۲ %	۵۳	۰.۰۲ %	۵۲,۲۲۱	۲۰.۲۹ %	۶,۰۸۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۵ %	۱۴,۶۷۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۸۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۶ %	۱۴,۶۶۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۵.۷۶ %	۱۴,۶۵۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۳.۹۶ %	۶,۰۷۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۷۳,۰۵۰	۸۶.۰۶ %	۱۴,۶۵۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲	۳.۶۳ %	۶,۰۷۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...333 »