ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۵۰,۷۷۹	۸۸.۶۳ %	۹,۲۶۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۵	۱.۷۴ %	۷,۱۱۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۳	۸۹.۰۴ %	۹,۲۶۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۱.۸۱ %	۶,۲۵۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۵۱,۴۰۵	۸۹.۵۱ %	۹,۲۳۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۴ %	۶,۱۳۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۵۱,۴۶۲	۸۹.۷ %	۹,۲۳۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۴۸ %	۷,۳۶۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۴	۸۹.۶۲ %	۹,۲۲۶	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۵۶ %	۷,۳۵۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۳۸۹	۸۹.۶۳ %	۹,۲۲۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۶ %	۸,۰۸۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۵۰,۳۸۹	۸۹.۶۳ %	۹,۲۱۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۶ %	۸,۰۸۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۵۰,۳۸۹	۸۹.۶۳ %	۹,۲۱۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۰۶ %	۸,۰۷۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۵۰,۳۸۹	۸۹.۶۴ %	۹,۲۱۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۰۶ %	۸,۰۷۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۳	۸۹.۴۲ %	۹,۲۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۷۲ %	۷,۳۴۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...333 »