ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۸۵.۶۶ %	۱۵,۱۱۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۱ %	۱۹,۷۰۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۴	۸۲.۴۹ %	۱۸,۷۹۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۰.۹۱ %	۲۲,۹۳۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۴	۸۲.۵ %	۱۸,۷۸۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۰.۹۱ %	۲۲,۹۲۷	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۸۰	۸۲.۵۳ %	۲۲,۴۷۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰	۰.۸۹ %	۱۹,۴۲۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۸	۸۳.۳۷ %	۲۲,۴۶۰	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۱ %	۱۹,۴۲۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۱۹ %	۲۲,۴۵۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۸۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۲ %	۲۲,۴۳۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۷۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۰	۸۴.۲ %	۲۲,۴۲۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۲۶۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۹	۸۴.۷ %	۲۳,۱۵۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۱۵,۳۳۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۴,۲۲۲	۸۴.۷۴ %	۲۳,۱۱۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۱۶ %	۱۵,۰۵۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...333 »