ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۷۲,۱۶۲	۸۲.۹۸ %	۱۰,۱۵۸	۴.۹ %	۴,۰۳۴	۱.۹۴ %	۵,۷۷۸	۲.۷۹ %	۱۵,۳۴۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۷۲,۱۶۲	۸۲.۹۸ %	۱۰,۱۵۲	۴.۸۹ %	۴,۰۳۲	۱.۹۴ %	۵,۷۷۸	۲.۷۹ %	۱۵,۳۴۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۶۹,۳۱۴	۸۴.۴۸ %	۶,۶۰۲	۳.۲۹ %	۴,۰۲۹	۲.۰۱ %	۳,۶۰۰	۱.۸ %	۱۶,۸۸۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۶۹,۶۶۹	۸۴.۶۹ %	۶,۵۹۸	۳.۲۹ %	۴,۰۲۷	۲.۰۱ %	۴,۲۷۷	۲.۱۳ %	۱۵,۷۶۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱۶۹,۰۸۶	۸۵.۲۳ %	۶,۵۹۵	۳.۳۲ %	۴,۰۲۵	۲.۰۳ %	۳,۰۰۱	۱.۵۱ %	۱۵,۶۶۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۰	۸۵.۳۷ %	۶,۵۹۱	۳.۳۹ %	۴,۰۲۳	۲.۰۷ %	۹۴۶	۰.۴۹ %	۱۶,۹۰۰	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۰	۸۵.۳۸ %	۶,۵۸۸	۳.۳۹ %	۴,۰۲۱	۲.۰۷ %	۹۴۶	۰.۴۹ %	۱۶,۸۹۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۰	۸۵.۳۹ %	۶,۵۸۴	۳.۳۸ %	۴,۰۱۸	۲.۰۷ %	۹۴۶	۰.۴۹ %	۱۶,۸۸۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱۶۳,۹۰۰	۸۴.۹۱ %	۶,۵۸۱	۳.۴۱ %	۴,۰۱۶	۲.۰۸ %	۱,۰۳۴	۰.۵۴ %	۱۷,۴۹۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۶۴,۲۰۵	۸۴.۹۸ %	۶,۵۷۷	۳.۴ %	۴,۰۱۴	۲.۰۸ %	۲,۴۶۹	۱.۲۸ %	۱۵,۹۶۳	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...333 »