ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۳,۸۷۵,۵۱۳	۷۸.۷۱ %	۳,۴۷۳,۶۵۰	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۳۲۵	۷.۲۶ %	۷۸۳,۷۱۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۴,۹۲۴,۱۲۸	۷۹.۰۵ %	۳,۴۷۲,۱۱۳	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۱۷۷	۷.۸۸ %	۶۴۸,۰۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۵۳۱	۷۹.۴۸ %	۳,۴۷۵,۶۸۴	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۴۷	۷.۴۸ %	۷۰۰,۶۶۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۵۳۱	۷۹.۵۱ %	۳,۴۷۴,۸۳۳	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۵۹۲	۷.۴۵ %	۷۰۰,۳۵۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۵۳۱	۷۹.۵۳ %	۳,۴۷۳,۹۸۳	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۱۵۷	۷.۴۳ %	۷۰۰,۰۴۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۶,۴۵۵,۰۳۰	۸۰.۰۵ %	۳,۴۷۱,۳۵۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۸۶۸	۶.۴۱ %	۱,۰۰۳,۵۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۶,۴۱۶,۵۵۰	۷۹.۰۹ %	۳,۵۲۰,۹۸۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷,۹۷۱	۷.۷۵ %	۸۷۳,۷۶۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۶,۴۵۰,۴۴۸	۷۸.۸۹ %	۳,۵۱۸,۳۵۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۶۴۴	۸.۹۹ %	۵۴۵,۱۰۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۷,۴۷۱,۳۱۲	۷۹.۳۶ %	۳,۵۱۷,۶۰۴	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۸۹۷	۸.۲۵ %	۷۶۸,۳۶۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۸,۳۶۹,۸۲۱	۷۹.۵۵ %	۳,۴۹۵,۱۲۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۲۱۱	۸.۱۳ %	۸۹۹,۴۲۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...352 »