ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۹	۷۸.۳۳ %	۸۳,۲۷۴	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵	۰.۶ %	۵,۱۱۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۳۹۲,۲۶۹	۷۸.۳۳ %	۸۳,۲۳۸	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰	۰.۶ %	۵,۱۱۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۳۹۶,۹۳۳	۷۸.۴۹ %	۸۳,۲۰۲	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۱۴۶	۱.۶۱ %	۹۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۳۹۸,۰۰۱	۷۷.۸۶ %	۹۴,۴۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۲۳ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۳۹۹,۷۶۲	۷۷.۳۵ %	۹۴,۳۹۱	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۸۷۶	۱.۳۳ %	۹۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۳۹۶,۴۴۹	۷۷.۰۱ %	۹۴,۳۴۹	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۰۸۴	۱.۵۷ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۳۰۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۲۶۷	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۴ %	۹۴,۲۲۶	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۱۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۸	۷۴.۷۷ %	۹۴,۱۸۵	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۹	۲.۴۸ %	۵,۰۷۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...»