ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۳۸۴,۲۹۹	۷۵.۲۹ %	۹۴,۱۴۴	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱	۰.۷۵ %	۱۴,۵۹۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۳۷۹,۶۹۶	۷۴.۴۱ %	۹۴,۱۰۳	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۶۸ %	۵,۰۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۳۸۷,۲۹۸	۷۵.۹۳ %	۹۴,۰۶۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹	۲.۱۴ %	۱,۸۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۸۵ %	۹۴,۰۲۱	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴	۱.۹۱ %	۹۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۸۵ %	۹۳,۹۷۹	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴	۱.۹۱ %	۹۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۹۱ %	۹۳,۹۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۵۲۵	۱.۸۴ %	۹۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۳۷۸,۰۵۵	۷۴.۲۲ %	۹۳,۸۹۷	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۷۷۴	۱.۱۳ %	۷,۰۷۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۳۸۲,۴۹۱	۷۵.۱۶ %	۹۳,۸۵۶	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۶	۰.۷۹ %	۶,۱۷۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۳۷۷,۷۰۰	۷۴.۳۶ %	۹۳,۸۱۵	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۸ %	۵,۷۳۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۳۷۷,۷۰۰	۷۴.۳۶ %	۹۳,۷۷۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۸ %	۵,۷۳۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367 368 »