ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۳۰۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۳ %	۹۴,۲۶۷	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۳۸۶,۴۶۰	۷۴.۵۴ %	۹۴,۲۲۶	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸	۳.۰۸ %	۹۱۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۸	۷۴.۷۷ %	۹۴,۱۸۵	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۹	۲.۴۸ %	۵,۰۷۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۳۸۴,۲۹۹	۷۵.۲۹ %	۹۴,۱۴۴	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱	۰.۷۵ %	۱۴,۵۹۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۳۷۹,۶۹۶	۷۴.۴۱ %	۹۴,۱۰۳	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۶۸ %	۵,۰۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۳۸۷,۲۹۸	۷۵.۹۳ %	۹۴,۰۶۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹	۲.۱۴ %	۱,۸۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۸۵ %	۹۴,۰۲۱	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴	۱.۹۱ %	۹۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۸۵ %	۹۳,۹۷۹	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴	۱.۹۱ %	۹۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۳۹۱,۹۸۸	۷۵.۹۱ %	۹۳,۹۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۵۲۵	۱.۸۴ %	۹۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404 405 »