ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۳۷۸,۰۵۵	۷۴.۲۲ %	۹۳,۸۹۷	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۷۷۴	۱.۱۳ %	۷,۰۷۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۳۸۲,۴۹۱	۷۵.۱۶ %	۹۳,۸۵۶	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۶	۰.۷۹ %	۶,۱۷۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۳۷۷,۷۰۰	۷۴.۳۶ %	۹۳,۸۱۵	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۸ %	۵,۷۳۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۳۷۷,۷۰۰	۷۴.۳۶ %	۹۳,۷۷۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۸ %	۵,۷۳۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۳۷۷,۷۰۰	۷۴.۳۷ %	۹۳,۷۳۳	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۸ %	۵,۷۳۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۳۷۷,۷۰۰	۷۴.۳۸ %	۹۳,۶۹۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۰.۵۸ %	۵,۷۳۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۳۷۷,۷۰۰	۷۴.۴ %	۹۳,۶۵۱	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۰.۵۶ %	۵,۷۳۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۳۸۱,۹۰۱	۷۵.۱۶ %	۹۳,۶۰۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱	۰.۸ %	۱,۷۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۳۷۵,۹۳۷	۷۳ %	۹۸,۶۲۶	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۰۰۵	۰.۹۷ %	۱,۲۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۳۶۹,۴۰۲	۶۹.۷۶ %	۱۱۲,۷۳۸	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۰.۶۱ %	۱,۲۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399 400401402 403 404 405 »