ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۵۶,۳۴۶	۸۵.۷۵ %	۳۱,۵۴۵	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۸	۳.۰۲ %	۲۲,۱۹۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۰	۸۶.۶۳ %	۳۱,۶۲۴	۷.۶۳ %	۱	۰ %	۹,۰۲۵	۲.۱۸ %	۲۲,۶۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۶۳,۸۶۴	۸۷.۳۷ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۴۴ %	۲۷,۲۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۷	۸۷.۶ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۷ %	۱	۰ %	۵۷۳	۰.۱۴ %	۲۷,۳۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۴ %	۳۱,۵۹۶	۷.۴۶ %	۱	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۵ %	۳۱,۵۸۱	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۶ %	۳۱,۵۶۶	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۱۶۷	۱.۶۹ %	۲۳,۵۶۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۳۷۲,۹۰۶	۸۸.۱۴ %	۳۱,۵۴۲	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۱۸۵	۱.۷ %	۱۳,۲۲۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۸۷.۴۱ %	۳۱,۵۲۱	۷.۴۱ %	۲	۰ %	۷,۵۹۶	۱.۷۹ %	۱۱,۹۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۳۶۸,۸۰۷	۸۶.۵۶ %	۳۱,۵۰۷	۷.۳۹ %	۲	۰ %	۹,۴۳۳	۲.۲۱ %	۱۱,۹۹۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...443 »