ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۶۱۵	۸۴.۱ %	۱۱۳,۰۴۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۰	۵.۳۷ %	۲۵,۰۸۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۶۱۵	۸۴.۱ %	۱۱۳,۰۳۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۰	۵.۳۷ %	۲۵,۰۵۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۶۱۵	۸۴.۱ %	۱۱۳,۰۳۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۰	۵.۳۷ %	۲۵,۰۲۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۷۰۱	۸۴.۵۲ %	۸۹,۵۷۹	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷۹,۷۱۱	۵.۹۷ %	۳۷,۳۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۱۵۸	۸۸.۳۹ %	۸۳,۵۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۸	۲.۵۵ %	۳۶,۵۰۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۳۵۰	۸۸.۱۱ %	۷۶,۲۹۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۸۳ %	۴۳,۶۴۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۷۰۶	۹۰.۳۴ %	۷۱,۱۳۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۳	۱.۷۴ %	۳۲,۴۸۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۳۸۸	۸۹.۳۷ %	۶۸,۵۰۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۹	۳.۰۸ %	۲۷,۹۳۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۳۸۸	۸۹.۳۷ %	۶۸,۴۹۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۹	۳.۰۸ %	۲۷,۹۱۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۳۸۸	۸۹.۴۳ %	۶۸,۴۹۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۹	۳.۰۱ %	۲۷,۸۸۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...485 »