ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۶۶۵	۸۱.۹۸ %	۱۳۸,۸۴۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۱,۷۷۴	۶.۰۸ %	۲۱,۷۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۸۸۹	۷۹.۱۱ %	۱۶۰,۳۴۱	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۶	۷.۳۲ %	۲۱,۶۷۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۹۵۱,۱۸۱	۷۹.۶۲ %	۱۱۷,۲۴۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۶	۸.۷۶ %	۲۱,۶۳۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۳۰,۹۵۵	۸۲.۴۸ %	۷۷,۰۴۴	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹,۱۲۷	۸.۷۸ %	۲۱,۵۹۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۸۸۷,۶۸۰	۸۲.۴ %	۶۹,۶۷۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۰	۹.۰۸ %	۲۲,۱۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۱۸ %	۶۸,۵۳۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۳۵	۱۰.۱۳ %	۲۲,۰۷۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۱۹ %	۶۸,۵۲۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۵	۱۰.۱۳ %	۲۲,۰۳۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۲ %	۶۸,۵۱۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۷۵	۱۰.۱۲ %	۲۱,۹۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۲ %	۶۸,۴۹۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۲۱,۹۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۸۴۶,۷۳۲	۸۲.۰۱ %	۴۳,۸۶۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۰	۱۱.۶۲ %	۲۱,۹۱۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...485 »