ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۵ %	۱۹,۸۲۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۱۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۸۷.۲۵ %	۱۹,۸۱۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۰۸ %	۶,۷۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۵ %	۲۰,۸۲۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۱۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۶ %	۲۰,۸۱۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۸	۸۶.۶۷ %	۲۰,۸۰۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۱ %	۶,۷۰۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۷۲,۸۳۰	۸۵.۶۸ %	۲۱,۸۰۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۹ %	۶,۶۹۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۵ %	۲۲,۰۹۳	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۵ %	۲۲,۰۸۲	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۸	۸۵.۲۶ %	۲۲,۰۷۰	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۲۲ %	۶,۷۲۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۶۷,۶۴۱	۸۵.۱۲ %	۲۲,۴۳۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۰۸ %	۶,۷۱۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...485 »