ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۲	۸۵.۰۹ %	۲۲,۴۲۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۲ %	۶,۷۱۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶۷,۱۰۸	۸۴.۸۷ %	۲۲,۴۱۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۲۱ %	۶,۹۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶۷,۶۸۱	۸۴.۸۷ %	۲۳,۰۰۵	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۶,۷۰۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶۷,۵۰۳	۸۴.۸۶ %	۲۲,۹۹۳	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۶,۷۰۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶۷,۵۰۳	۸۴.۸۷ %	۲۲,۹۸۰	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۶,۶۹۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۵۰۳	۸۴.۸۸ %	۲۲,۹۶۸	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۰۹ %	۶,۷۰۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۶۶,۲۷۰	۸۴.۷۵ %	۲۲,۹۵۶	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۱۳ %	۶,۶۹۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۶۴,۶۴۰	۸۴.۱ %	۲۳,۰۲۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱۵ %	۷,۸۰۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۷	۸۳.۹۳ %	۲۴,۱۶۵	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۱ %	۶,۷۲۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۶۰,۷۲۸	۸۳.۸۲ %	۲۴,۲۷۲	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۶,۷۴۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...485 »