ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱۷۳,۶۸۳	۷۶.۶۵ %	۱۴,۳۷۴	۶.۳۴ %	۶,۲۲۷	۲.۷۵ %	۳,۵۹۵	۱.۵۹ %	۱۴,۱۰۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱۷۰,۵۵۶	۷۶.۱۸ %	۱۴,۳۶۶	۶.۴۲ %	۶,۲۲۴	۲.۷۸ %	۳,۷۷۴	۱.۶۹ %	۱۴,۰۹۵	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱۶۸,۹۸۰	۷۶.۵۵ %	۱۵,۱۰۵	۶.۸۴ %	۶,۲۲۰	۲.۸۲ %	۱,۴۶۶	۰.۶۶ %	۱۴,۸۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۶ %	۱۴,۳۵۱	۶.۴۵ %	۶,۲۱۷	۲.۸ %	۵,۳۶۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۷ %	۱۴,۳۴۲	۶.۴۵ %	۶,۲۱۴	۲.۷۹ %	۵,۳۵۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۷۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۸ %	۱۴,۳۳۳	۶.۴۵ %	۶,۲۱۰	۲.۷۹ %	۵,۳۵۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۹ %	۱۴,۳۲۵	۶.۴۴ %	۶,۲۰۷	۲.۷۹ %	۵,۳۵۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۵۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۶۵,۶۲۱	۷۴.۲۹ %	۱۵,۰۳۵	۶.۷۴ %	۶,۲۰۳	۲.۷۸ %	۵,۹۳۷	۲.۶۶ %	۱۴,۷۶۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۴	۷۴.۳۸ %	۱۵,۰۲۶	۶.۶۹ %	۶,۲۰۰	۲.۷۶ %	۶,۲۰۵	۲.۷۶ %	۱۴,۷۵۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۳	۷۳.۵۲ %	۱۵,۰۱۷	۶.۸۳ %	۶,۱۹۷	۲.۸۲ %	۶,۷۴۶	۳.۰۷ %	۱۴,۷۴۶	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...485 »