ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۶۳,۹۶۵	۸۰.۶۲ %	۱۳,۲۹۵	۶.۵۴ %	۱,۹۰۹	۰.۹۴ %	۷,۰۸۸	۳.۴۹ %	۱۳,۰۲۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۶۶,۹۰۰	۸۴.۱۱ %	۱۳,۲۸۷	۶.۷ %	۱,۹۰۸	۰.۹۶ %	۷,۶۱۱	۳.۸۴ %	۱۳,۰۱۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۶۶,۶۸۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۵۵۷	۷.۴۲ %	۱,۹۰۷	۰.۹۷ %	۴,۳۸۴	۲.۲۳ %	۱۴,۲۸۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۲	۸۴.۸ %	۱۴,۵۴۹	۷.۴۵ %	۱,۹۰۶	۰.۹۸ %	۴,۵۴۷	۲.۳۳ %	۱۴,۲۷۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۶۴,۷۰۹	۸۵.۱۶ %	۱۴,۴۷۲	۷.۴۸ %	۲,۰۳۶	۱.۰۵ %	۳,۶۵۶	۱.۸۹ %	۱۴,۲۰۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۶۴	۷.۴۷ %	۲,۹۱۴	۱.۵۱ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۹۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۵۵	۷.۴۷ %	۲,۹۱۲	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۸۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۷ %	۱۴,۴۴۶	۷.۴۶ %	۲,۹۱۱	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۷۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۶۷	۸۵.۲۶ %	۱۴,۴۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴	۲.۷۷ %	۱۴,۱۶۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۳	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۳.۳۲ %	۱۳,۸۰۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...485 »