ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۵۶,۳۴۶	۸۵.۷۵ %	۳۱,۵۴۵	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۸	۳.۰۲ %	۲۲,۱۹۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۰	۸۶.۶۳ %	۳۱,۶۲۴	۷.۶۳ %	۱	۰ %	۹,۰۲۵	۲.۱۸ %	۲۲,۶۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۶۳,۸۶۴	۸۷.۳۷ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۴۴ %	۲۷,۲۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۷	۸۷.۶ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۷ %	۱	۰ %	۵۷۳	۰.۱۴ %	۲۷,۳۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۴ %	۳۱,۵۹۶	۷.۴۶ %	۱	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۵ %	۳۱,۵۸۱	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۶ %	۳۱,۵۶۶	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۱۶۷	۱.۶۹ %	۲۳,۵۶۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۳۷۲,۹۰۶	۸۸.۱۴ %	۳۱,۵۴۲	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۱۸۵	۱.۷ %	۱۳,۲۲۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۸۷.۴۱ %	۳۱,۵۲۱	۷.۴۱ %	۲	۰ %	۷,۵۹۶	۱.۷۹ %	۱۱,۹۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۳۶۸,۸۰۷	۸۶.۵۶ %	۳۱,۵۰۷	۷.۳۹ %	۲	۰ %	۹,۴۳۳	۲.۲۱ %	۱۱,۹۹۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...485 »