ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۱۹,۷۷۶	۸۹.۵۵ %	۲۶,۳۳۴	۷.۳۷ %	۶	۰ %	۶۱۴	۰.۱۷ %	۱۱,۹۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۲۰,۵۹۸	۸۹.۵۶ %	۲۶,۳۰۲	۷.۳۵ %	۶	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۳۵ %	۱۲,۱۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۸۳	۷.۳۲ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۷۱	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۸ %	۲۶,۲۵۸	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۲۰,۱۱۰	۸۸.۲۸ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۶	۰ %	۵۵۹	۰.۱۵ %	۱۷,۵۷۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۳	۸۷.۳۸ %	۳۲,۴۳۴	۸.۸۳ %	۸	۰ %	۲۳۹	۰.۰۷ %	۱۶,۱۴۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۳۲۲,۷۹۴	۸۶.۲ %	۳۸,۵۳۲	۱۰.۲۹ %	۱۰	۰ %	۴,۳۲۱	۱.۱۵ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۲۴,۷۲۶	۸۷.۱۲ %	۳۸,۵۹۲	۱۰.۳۵ %	۱۰	۰ %	۴,۵۸۴	۱.۲۳ %	۱۱,۹۶۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۲۵,۶۵۵	۸۶.۶۴ %	۳۸,۶۳۱	۱۰.۲۸ %	۱۰	۰ %	۸,۹۲۹	۲.۳۸ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...485 »