ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۴,۲۴۴	۹۳.۴۲ %	۶,۹۹۳	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۷۸۲	۲.۷۶ %	۵,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۸ %	۶,۹۹۰	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۱۹۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۶	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۲	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۸,۹۶۱	۸۸.۲۸ %	۶,۹۷۹	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۱۸۴	۲.۱۷ %	۶,۶۸۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۸۷,۸۳۰	۸۶.۷۷ %	۶,۹۷۵	۶.۸۹ %	۲	۰ %	۲,۲۶۷	۲.۲۴ %	۶,۳۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۶۸۶	۸۵.۳۱ %	۶,۹۷۱	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۲,۵۲۲	۲.۴۸ %	۶,۱۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۸۷,۱۵۸	۸۵.۲۴ %	۶,۹۶۷	۶.۸۱ %	۲	۰ %	۲,۷۳۷	۲.۶۸ %	۵,۱۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۶ %	۶,۹۶۴	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۶۰	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...490 »