ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۸۴,۵۹۲	۷۶.۹۵ %	۵,۴۷۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۶۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۸۳,۸۳۸	۷۵.۳۹ %	۵,۴۶۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۱.۰۷ %	۸,۶۰۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۸۵,۵۳۱	۷۶.۵۶ %	۵,۵۱۶	۴.۹۴ %	۱	۰ %	۱۶۸	۰.۱۵ %	۹,۲۵۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۶ %	۵,۵۱۳	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۱۰	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۰۷	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۴,۲۴۵	۷۵.۰۲ %	۵,۷۱۲	۵.۰۹ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۶۶۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۳,۷۱۲	۷۴.۳ %	۵,۷۰۹	۵.۰۷ %	۱	۰ %	۵۸۲	۰.۵۲ %	۸,۳۳۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۲,۳۰۳	۷۲.۸۱ %	۶,۰۳۹	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۶۸	۰.۱۵ %	۸,۰۳۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۴ %	۶,۰۳۶	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...490 »