ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۸۶,۰۱۱	۶۶.۷۹ %	۱۸,۷۷۰	۱۴.۵۷ %	۶	۰ %	۱۰۹	۰.۰۸ %	۱۱,۱۶۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۸۷,۶۰۹	۵۹.۶۵ %	۱۸,۷۵۸	۱۲.۷۷ %	۶	۰ %	۱۶,۲۶۵	۱۱.۰۷ %	۱۱,۵۷۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۷ %	۲۸,۸۳۱	۱۹.۶۳ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۸ %	۲۸,۸۱۶	۱۹.۶۲ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۹ %	۲۸,۸۰۰	۱۹.۶۱ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۱	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۸۹,۹۴۲	۶۱.۱۷ %	۳۳,۰۸۴	۲۲.۵ %	۶	۰ %	۴۷۹	۰.۳۳ %	۱۰,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۲,۷۸۶	۶۲.۶ %	۳۳,۰۶۵	۲۲.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۱۸۲	۰.۸ %	۸,۸۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۵۱۹	۶۴.۴۶ %	۳۳,۰۵۰	۲۲.۳ %	۶	۰ %	۸۴	۰.۰۶ %	۸,۲۷۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۹۶,۱۶۶	۶۴.۹۲ %	۳۳,۹۴۲	۲۲.۹۱ %	۶	۰ %	۷۱۲	۰.۴۸ %	۷,۶۳۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۴ %	۳۳,۹۲۶	۲۲.۸۷ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...490 »