ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۸۱,۱۳۱	۶۴.۵۱ %	۱۵,۹۱۰	۱۲.۶۵ %	۵	۰ %	۱۱۱	۰.۰۹ %	۱۱,۲۱۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۸۱,۵۴۵	۶۴.۵ %	۱۸,۴۵۵	۱۴.۶ %	۷	۰.۰۱ %	۴۶۱	۰.۳۷ %	۸,۹۷۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۸۱,۴۱۵	۶۴.۱۹ %	۱۸,۵۴۹	۱۴.۶۲ %	۷	۰.۰۱ %	۱۰۴	۰.۰۸ %	۹,۶۶۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۸۱,۸۴۰	۶۴.۰۴ %	۱۹,۸۶۷	۱۵.۵۵ %	۷	۰.۰۱ %	۷۱۳	۰.۵۶ %	۹,۰۰۷	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۸۳,۶۰۶	۶۵.۶۳ %	۱۹,۹۶۱	۱۵.۶۷ %	۷	۰.۰۱ %	۷۱۳	۰.۵۶ %	۸,۸۲۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۲ %	۱۹,۹۵۴	۱۵.۵۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۳ %	۱۹,۹۴۳	۱۵.۵۶ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۴ %	۱۹,۹۳۳	۱۵.۵۵ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۸۴,۴۵۶	۶۶.۱۳ %	۱۸,۷۹۲	۱۴.۷۱ %	۶	۰ %	۳۶۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۸۵,۲۷۰	۶۷.۰۳ %	۱۸,۷۹۱	۱۴.۷۷ %	۶	۰ %	۵۱۸	۰.۴۱ %	۹,۸۶۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...490 »