ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۰۴,۶۲۸	۹۳.۹۶ %	۴,۴۶۹	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۹۵۸	۰.۳ %	۱۴,۲۰۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۷۲	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۷۰	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۳۰۵,۸۱۲	۹۱.۵۹ %	۴,۴۶۸	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۷۶ %	۲۲,۳۱۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۳۰۵,۸۲۱	۹۱.۵۷ %	۵,۴۲۷	۱.۶۳ %	۲	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۷۶ %	۱۹,۰۶۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۱۵۴	۹۱.۶۶ %	۵,۴۱۶	۱.۶۳ %	۲	۰ %	۱,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۹,۰۷۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۱۲,۷۹۳	۹۳.۷۸ %	۵,۴۱۹	۱.۶۲ %	۲	۰ %	۵۵۰	۰.۱۷ %	۱۲,۷۱۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۱۳,۴۰۰	۸۸.۹۲ %	۵,۵۵۲	۱.۵۸ %	۲	۰ %	۱,۱۱۴	۰.۳۲ %	۳۰,۹۳۶	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۶۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۴ %	۲۱,۷۵۷	۶.۱۷ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...490 »