ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۱۴,۲۲۱	۸۹.۰۵ %	۲۱,۷۴۷	۶.۱۶ %	۵	۰ %	۸۸۱	۰.۲۵ %	۱۵,۴۷۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۱۴,۸۷۵	۸۹.۲۳ %	۲۱,۶۷۰	۶.۱۴ %	۵	۰ %	۸۵۶	۰.۲۴ %	۱۴,۸۰۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۱۶,۵۸۰	۸۸.۶۴ %	۲۱,۶۴۸	۶.۰۶ %	۵	۰ %	۶۴۷	۰.۱۸ %	۱۷,۳۳۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۱۹,۷۷۶	۸۹.۵۵ %	۲۶,۳۳۴	۷.۳۷ %	۶	۰ %	۶۱۴	۰.۱۷ %	۱۱,۹۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۲۰,۵۹۸	۸۹.۵۶ %	۲۶,۳۰۲	۷.۳۵ %	۶	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۳۵ %	۱۲,۱۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۸۳	۷.۳۲ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۷۱	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۸ %	۲۶,۲۵۸	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۲۰,۱۱۰	۸۸.۲۸ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۶	۰ %	۵۵۹	۰.۱۵ %	۱۷,۵۷۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۳	۸۷.۳۸ %	۳۲,۴۳۴	۸.۸۳ %	۸	۰ %	۲۳۹	۰.۰۷ %	۱۶,۱۴۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...490 »