ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳۶۱,۱۲۸	۸۲.۴ %	۳۱,۳۸۷	۷.۱۶ %	۴	۰ %	۹,۰۱۹	۲.۰۶ %	۱۶,۰۷۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۶۲۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۵۹۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۵ %	۶۶,۵۶۱	۱۴.۳۱ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۳۵۷,۶۵۷	۸۱.۲۱ %	۳۷,۹۸۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱ %	۲۲,۰۳۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۳۶۱,۱۳۷	۸۰.۳۵ %	۴۵,۲۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۱۴ %	۱۶,۰۸۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۷ %	۴۸,۰۰۶	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۸ %	۴۷,۹۸۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...490 »