ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۷ %	۳۱,۵۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۰	۵.۹ %	۲۰,۱۴۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۸ %	۳۱,۵۶۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۰	۵.۹ %	۲۰,۱۴۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۵۴,۲۱۳	۸۳.۱۹ %	۳۱,۵۵۳	۷.۴۱ %	۱	۰ %	۲۲,۵۷۰	۵.۳ %	۲۲,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۵۶,۳۴۶	۸۵.۷۵ %	۳۱,۵۴۵	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱۲,۵۴۸	۳.۰۲ %	۲۲,۱۹۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۰	۸۶.۶۳ %	۳۱,۶۲۴	۷.۶۳ %	۱	۰ %	۹,۰۲۵	۲.۱۸ %	۲۲,۶۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۶۳,۸۶۴	۸۷.۳۷ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۹ %	۱	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۴۴ %	۲۷,۲۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۷	۸۷.۶ %	۳۱,۶۱۱	۷.۵۷ %	۱	۰ %	۵۷۳	۰.۱۴ %	۲۷,۳۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۴ %	۳۱,۵۹۶	۷.۴۶ %	۱	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۵ %	۳۱,۵۸۱	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۲۲۲	۱.۷۱ %	۲۳,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۳۶۸,۰۴۶	۸۶.۹۶ %	۳۱,۵۶۶	۷.۴۶ %	۲	۰ %	۷,۱۶۷	۱.۶۹ %	۲۳,۵۶۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...490 »