ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۱۵۸	۸۸.۳۹ %	۸۳,۵۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۸	۲.۵۵ %	۳۶,۵۰۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۳۵۰	۸۸.۱۱ %	۷۶,۲۹۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۹	۲.۸۳ %	۴۳,۶۴۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۷۰۶	۹۰.۳۴ %	۷۱,۱۳۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۳	۱.۷۴ %	۳۲,۴۸۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۳۸۸	۸۹.۳۷ %	۶۸,۵۰۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۹	۳.۰۸ %	۲۷,۹۳۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۳۸۸	۸۹.۳۷ %	۶۸,۴۹۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۹	۳.۰۸ %	۲۷,۹۱۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۳۸۸	۸۹.۴۳ %	۶۸,۴۹۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۹	۳.۰۱ %	۲۷,۸۸۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۴۰۱	۸۹.۱۶ %	۶۲,۵۱۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۹۳	۴.۲۸ %	۲۲,۲۴۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۹۷	۹۰.۹۱ %	۳۶,۳۰۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۵۴,۳۳۳	۴.۳۸ %	۲۲,۲۱۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۵۸۱	۹۰.۹۸ %	۲۰,۱۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵۱,۸۴۸	۴.۳۳ %	۳۵,۹۸۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۶۵۶	۹۱.۴ %	۲۰,۱۱۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۷	۲.۶۶ %	۵۱,۰۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...497 »