ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۸۸۷,۶۸۰	۸۲.۴ %	۶۹,۶۷۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۰	۹.۰۸ %	۲۲,۱۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۱۸ %	۶۸,۵۳۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۳۵	۱۰.۱۳ %	۲۲,۰۷۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۱۹ %	۶۸,۵۲۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۵	۱۰.۱۳ %	۲۲,۰۳۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۲ %	۶۸,۵۱۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۷۵	۱۰.۱۲ %	۲۱,۹۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۸۴۶,۶۷۷	۸۱.۲ %	۶۸,۴۹۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۲۱,۹۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۸۴۶,۷۳۲	۸۲.۰۱ %	۴۳,۸۶۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۰	۱۱.۶۲ %	۲۱,۹۱۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۸۲۳,۶۳۸	۸۳.۰۳ %	۴۳,۸۳۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۳۴	۱۰.۳۵ %	۲۱,۸۷۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۷۸۸,۲۸۸	۸۴.۷۳ %	۴۳,۶۰۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶,۵۷۸	۸.۲۳ %	۲۱,۸۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۷۷۶,۲۱۷	۸۸.۱۹ %	۴۳,۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵,۳۳۲	۴.۰۱ %	۲۴,۸۰۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۷۷۶,۲۱۷	۸۸.۲ %	۴۳,۸۲۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۲	۴.۰۱ %	۲۴,۷۷۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...497 »