ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۴	۷۸.۸۶ %	۴۷,۳۲۷	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴	۰.۹۹ %	۷,۲۷۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۴,۶۴۸	۷۸.۱۲ %	۵۲,۴۰۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۰	۷۷.۵ %	۵۲,۳۹۵	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۹۴۰	۷۷.۵۱ %	۵۲,۳۶۵	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۴۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۲ %	۵۲,۱۴۲	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۲ %	۵۲,۱۱۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۲۴۴	۷۷.۱۳ %	۵۲,۰۸۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۰.۶۱ %	۶,۵۷۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۱۹	۷۶.۸۶ %	۵۳,۲۱۲	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۶	۰.۲۴ %	۷,۵۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۹	۷۶.۵۱ %	۵۵,۲۴۷	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۷۹۲	۰.۲۹ %	۷,۰۸۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۰۲,۵۷۵	۷۶.۴۱ %	۵۵,۲۰۸	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۰۵ %	۷,۲۰۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...506 »